四半期報告書-第56期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -606 | 167 |
減価償却費 | 1,818 | 1,797 |
有形固定資産除却損 | 14 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | - |
負ののれん償却額 | -16 | -16 |
引当金の増減額(△は減少) | -165 | -213 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -36 |
支払利息 | 3 | 11 |
災害損失の支払額 | 1,545 | 400 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -353 | 371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -330 | -1,015 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 615 | -746 |
その他 | 75 | 124 |
小計 | 2,863 | 848 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 38 |
利息の支払額 | -3 | -11 |
法人税等の支払額 | -842 | -315 |
法人税等の還付額 | 5 | - |
保険金の受取額 | 1,318 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,355 | 560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -3,491 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -28 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 64 |
その他 | -8 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -3,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -340 | -342 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 839 | -3,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,046 | 8,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,886 | 6,719 |