四半期報告書-第59期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,386 | 1,716 |
減価償却費 | 1,580 | 1,397 |
減損損失 | 80 | - |
有形固定資産除却損 | 8 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -18 |
引当金の増減額(△は減少) | -251 | -265 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -54 |
支払利息 | 1 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -354 | -617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -332 | 180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96 | -138 |
その他 | 50 | -83 |
小計 | 2,224 | 2,135 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 60 |
補償金の受取額 | 1,790 | - |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -786 | -360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | 1,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -98 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -466 | -278 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 77 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -26 |
その他 | -4 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -87 | |
配当金の支払額 | -343 | -342 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,355 | 900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,961 | 14,530 |