四半期報告書-第63期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 412 | 1,896 |
減価償却費 | 1,212 | 1,168 |
減損損失 | 219 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -46 | 3 |
引当金の増減額(△は減少) | -282 | -137 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -82 |
支払利息 | 1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,245 | -1,063 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 386 | 677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 329 | -22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -258 | -221 |
その他 | 761 | -247 |
小計 | 1,330 | 1,964 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 93 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -290 | -403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 1,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50 | - |
定期預金の払戻による収入 | 42 | 17 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,114 | 1,588 |
有形固定資産の取得による支出 | -501 | -352 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -136 |
その他 | 6 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 1,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -860 | |
配当金の支払額 | -317 | -308 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -69 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,550 | 2,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,016 | 21,113 |