四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 427 | -1,223 |
減価償却費 | 833 | 809 |
減損損失 | - | 219 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 6 |
引当金の増減額(△は減少) | -36 | -60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -60 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -36 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -271 | 714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35 | -63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75 | -186 |
その他 | 258 | 1,050 |
小計 | 1,138 | 1,210 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 64 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 183 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | 1,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41 | |
投資有価証券の取得による支出 | -509 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -420 | -325 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
定期預金の払戻による収入 | - | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 48 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | - | -860 |
配当金の支払額 | -217 | -163 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -1,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363 | -118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,544 | 16,347 |