四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,223 | 539 |
減価償却費 | 809 | 769 |
減損損失 | 219 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 4 |
引当金の増減額(△は減少) | -60 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -55 |
支払利息 | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 714 | 1,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186 | -194 |
その他 | 1,050 | -516 |
小計 | 1,210 | 1,723 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 65 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -196 | -70 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 1,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41 | - |
定期預金の払戻による収入 | 34 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -325 | -229 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -39 |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -860 | |
配当金の支払額 | -163 | -154 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118 | 1,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,472 | 19,815 |