四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 465 | 427 |
減価償却費 | 770 | 833 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 17 |
引当金の増減額(△は減少) | -11 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 64 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -45 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 648 | -271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | -35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152 | -75 |
その他 | 379 | 258 |
小計 | 2,165 | 1,138 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -453 | 183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 1,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -509 |
有形固定資産の取得による支出 | -743 | -420 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -21 |
その他 | 2 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -163 | -217 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | 144 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380 | 363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,353 | 15,544 |