四半期報告書-第64期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320 | 187 |
減価償却費 | 382 | 353 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 17 |
引当金の増減額(△は減少) | -218 | -227 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -29 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 339 | 355 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | -376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54 | 197 |
その他 | -204 | 215 |
小計 | 607 | 728 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 34 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -58 | -143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 595 | 619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -94 | -178 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -3 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -143 | -216 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321 | 360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,593 | 20,954 |