キャッシュ・フローの状況
2020年7月31日 15:40
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,309 | -1,960 | 1,033 | 2,349 | -1,228 | 10,014 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,807 | -2,554 | -1,004 | 1,253 | -1,747 | 9,867 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,418 | -3,173 | -647 | -755 | -2,544 | 8,407 | 通期 | 3,425 | -4,044 | -909 | -619 | -3,395 | 8,389 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 610 | -102 | -161 | 508 | -424 | 8,642 | 2Q | 1,930 | -891 | -470 | 1,039 | -1,220 | 8,901 | 3Q | 2,205 | -1,911 | -649 | 294 | -2,174 | 7,791 | 通期 | 3,601 | -2,965 | -902 | 636 | -2,772 | 8,046 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 278 | -1,263 | -153 | -985 | -1,257 | 6,877 | 2Q | 1,560 | -1,700 | -183 | -140 | -1,704 | 7,681 | 3Q | 3,355 | -2,023 | -359 | 1,332 | -2,032 | 8,886 | 通期 | 5,387 | -3,111 | -366 | 2,276 | -3,116 | 10,005 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -286 | -944 | -153 | -1,230 | -960 | 8,446 | 2Q | 430 | -2,250 | -185 | -1,820 | -2,259 | 7,820 | 3Q | 560 | -3,454 | -363 | -2,894 | -3,519 | 6,719 | 通期 | 3,312 | -4,217 | -368 | -905 | -4,291 | 9,135 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 212 | -1,122 | -156 | -910 | -1,131 | 8,138 | 2Q | 2,148 | -2,502 | -184 | -354 | -2,520 | 8,651 | 3Q | 2,360 | -3,223 | -358 | -863 | -2,942 | 7,955 | 通期 | 4,572 | -3,785 | -365 | 787 | -3,434 | 9,605 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,849 | -190 | -164 | 1,659 | -94 | 11,106 | 2Q | 2,900 | -463 | -184 | 2,437 | -360 | 11,894 | 3Q | 3,262 | -611 | -360 | 2,651 | -508 | 11,961 | 通期 | 5,059 | -844 | -365 | 4,215 | -725 | 13,630 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 600 | -88 | -161 | 512 | -136 | 13,955 | 2Q | 1,742 | -191 | -184 | 1,551 | -233 | 14,795 | 3Q | 1,834 | -305 | -444 | 1,529 | -304 | 14,530 | 通期 | 3,225 | -221 | -1,358 | 3,004 | -333 | 14,973 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 778 | -642 | -154 | 136 | -665 | 14,727 | 2Q | 1,765 | -860 | -167 | 905 | -863 | 15,353 | 3Q | 1,805 | -1,068 | -330 | 737 | -1,080 | 15,350 | 通期 | 2,947 | -2,418 | -329 | 529 | -2,453 | 15,180 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 515 | -245 | -204 | 270 | -248 | 15,280 | 2Q | 1,388 | -948 | -221 | 440 | -441 | 15,544 | 3Q | 1,864 | -1,054 | -384 | 810 | -541 | 15,831 | 通期 | 2,760 | -1,228 | -385 | 1,532 | -717 | 16,465 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 499 | -114 | -157 | 385 | -151 | 16,626 | 2Q | 1,078 | -338 | -1,028 | 740 | -382 | 16,347 | 3Q | 1,137 | 1,617 | -1,251 | 2,754 | -558 | 18,016 | 通期 | 1,392 | 1,718 | -1,252 | 3,110 | -644 | 18,472 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 595 | -123 | -145 | 472 | -123 | 18,793 | 2Q | 1,717 | -261 | -158 | 1,456 | -268 | 19,815 | 3Q | 1,653 | 1,128 | -326 | 2,781 | -488 | 21,113 | 通期 | 2,335 | 234 | -337 | 2,569 | -1,761 | 20,593 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 619 | -178 | -218 | 441 | -181 | 20,954 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 43億900万
- 2009年3月(連) -11.65%
- 38億700万
- 2010年3月(連) -10.03%
- 34億2500万
- 2011年3月(連) +5.14%
- 36億100万
- 2012年3月(連) +49.6%
- 53億8700万
- 2013年3月(連) -38.52%
- 33億1200万
- 2014年3月(連) +38.04%
- 45億7200万
- 2015年3月(連) +10.65%
- 50億5900万
- 2016年3月(連) -36.25%
- 32億2500万
- 2017年3月(連) -8.62%
- 29億4700万
- 2018年3月(連) -6.35%
- 27億6000万
- 2019年3月(連) -49.57%
- 13億9200万
- 2020年3月(連) +67.74%
- 23億3500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -19億6000万
- 2009年3月(連)投入+30.31%
- -25億5400万
- 2010年3月(連)投入+58.34%
- -40億4400万
- 2011年3月(連)投入-26.68%
- -29億6500万
- 2012年3月(連)投入+4.92%
- -31億1100万
- 2013年3月(連)投入+35.55%
- -42億1700万
- 2014年3月(連)投入-10.24%
- -37億8500万
- 2015年3月(連)投入-77.7%
- -8億4400万
- 2016年3月(連)投入-73.82%
- -2億2100万
- 2017年3月(連)投入+994.12%
- -24億1800万
- 2018年3月(連)投入-49.21%
- -12億2800万
- 2019年3月(連)資金回収
- 17億1800万
- 2020年3月(連)回収-86.38%
- 2億3400万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 23億4900万
- 2009年3月(連) -46.66%
- 12億5300万
- 2010年3月(連) マイ転
- -6億1900万
- 2011年3月(連) プラ転
- 6億3600万
- 2012年3月(連) +257.86%
- 22億7600万
- 2013年3月(連) マイ転
- -9億500万
- 2014年3月(連) プラ転
- 7億8700万
- 2015年3月(連) +435.58%
- 42億1500万
- 2016年3月(連) -28.73%
- 30億400万
- 2017年3月(連) -82.39%
- 5億2900万
- 2018年3月(連) +189.6%
- 15億3200万
- 2019年3月(連) +103%
- 31億1000万
- 2020年3月(連) -17.4%
- 25億6900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -12億2800万
- 2009年3月(連)増加+42.26%
- -17億4700万
- 2010年3月(連)増加+94.33%
- -33億9500万
- 2011年3月(連)減少-18.35%
- -27億7200万
- 2012年3月(連)増加+12.41%
- -31億1600万
- 2013年3月(連)増加+37.71%
- -42億9100万
- 2014年3月(連)減少-19.97%
- -34億3400万
- 2015年3月(連)減少-78.89%
- -7億2500万
- 2016年3月(連)減少-54.07%
- -3億3300万
- 2017年3月(連)増加+636.64%
- -24億5300万
- 2018年3月(連)減少-70.77%
- -7億1700万
- 2019年3月(連)減少-10.18%
- -6億4400万
- 2020年3月(連)増加+173.45%
- -17億6100万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 100億1400万
- 2009年3月(連) -1.47%
- 98億6700万
- 2010年3月(連) -14.98%
- 83億8900万
- 2011年3月(連) -4.09%
- 80億4600万
- 2012年3月(連) +24.35%
- 100億500万
- 2013年3月(連) -8.7%
- 91億3500万
- 2014年3月(連) +5.15%
- 96億500万
- 2015年3月(連) +41.91%
- 136億3000万
- 2016年3月(連) +9.85%
- 149億7300万
- 2017年3月(連) +1.38%
- 151億8000万
- 2018年3月(連) +8.47%
- 164億6500万
- 2019年3月(連) +12.19%
- 184億7200万
- 2020年3月(連) +11.48%
- 205億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 13.7%
- 2009年3月(連)
- 12.54%
- 2010年3月(連)
- 11.06%
- 2011年3月(連)
- 11.21%
- 2012年3月(連)
- 17.75%
- 2013年3月(連)
- 11.9%
- 2014年3月(連)
- 16.55%
- 2015年3月(連)
- 17.81%
- 2016年3月(連)
- 11.46%
- 2017年3月(連)
- 11.92%
- 2018年3月(連)
- 10.85%
- 2019年3月(連)
- 5.77%
- 2020年3月(連)
- 10.46%