有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 674 | 2,538 |
減価償却費 | 3,432 | 3,943 |
長期前払費用償却額 | 145 | 120 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -82 | -435 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -259 | -681 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -146 |
受取利息及び受取配当金 | -301 | -230 |
支払利息 | 41 | 12 |
たな卸資産処分損 | 806 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 117 | 63 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 168 |
のれん償却額 | 20 | 20 |
減損損失 | 161 | - |
早期割増退職金 | 1,240 | - |
その他の特別損益(△は益) | 81 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 885 | -1,322 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,710 | -2,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 674 | 2,043 |
未払金の増減額(△は減少) | - | -1,183 |
未払費用の増減額(△は減少) | -555 | -240 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -246 | 330 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -295 | 41 |
その他 | 2 | 241 |
小計 | 4,860 | 2,842 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 227 |
利息の支払額 | -41 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,641 | -1,094 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | 1,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -609 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | - |
有価証券の売却による収入 | 3,102 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,445 | -4,470 |
長期前払費用の取得による支出 | -57 | -35 |
預け金の預入による支出 | - | -3,000 |
その他 | -64 | -206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,984 | -8,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -648 | 0 |
長期借入れによる収入 | 326 | 421 |
長期借入金の返済による支出 | -260 | -28 |
配当金の支払額 | -353 | -353 |
少数株主への配当金の支払額 | -550 | -364 |
その他 | -28 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -351 |
現金及び現金同等物に係る為替差額 | -102 | -430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,113 | -7,145 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,326 | 21,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,213 | 14,067 |