四半期報告書-第95期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,542 | -2,464 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,218 |
| 長期前払費用償却額 | 72 | 61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119 | 89 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -959 | -906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 438 | 458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| のれん償却額 | 15 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,282 | 10,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,862 | -4,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,046 | -7,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -232 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 326 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | － |
| その他 | -430 | -474 |
| 小計 | 1,163 | -1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 88 |
| 利息の支払額 | -3 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835 | -1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 609 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,583 | -3,216 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,416 | － |
| その他 | -117 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,507 | -3,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | 139 |
| 配当金の支払額 | -374 | -378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -223 | -14 |
| その他 | -35 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | 22,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,327 | 17,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,067 | 7,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,740 | 30,474 |