ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,977 | 4,048 |
| 減価償却費 | 1,439 | 1,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -32 |
| 支払利息 | 4 | － |
| 為替差損益（△は益） | 94 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 137 |
| その他 | -161 | -251 |
| 小計 | 5,008 | 4,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 32 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751 | 2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -231 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -707 | -739 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | 292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,139 | 19,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,395 | 19,532 |
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