キャッシュ・フローの状況
2023年2月8日 13:38
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,137 | -364 | -409 | 773 | -299 | 22,566 | 2Q | 3,917 | -999 | -834 | 2,918 | -861 | 24,346 | 3Q | 4,902 | -1,178 | -1,259 | 3,724 | -990 | 24,713 | 通期 | 9,349 | -1,798 | -1,684 | 7,551 | -2,213 | 28,227 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 583 | -695 | -424 | -112 | -369 | 27,653 | 2Q | 2,577 | -5,821 | -865 | -3,244 | -5,491 | 24,052 | 3Q | 3,615 | -9,026 | -1,306 | -5,411 | -8,912 | 21,554 | 通期 | 7,935 | -11,973 | -1,747 | -4,038 | -11,791 | 22,661 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 962 | -8,346 | -440 | -7,384 | -8,431 | 14,831 | 2Q | 1,914 | -13,047 | -897 | -11,133 | -13,091 | 10,679 | 3Q | 2,620 | -13,793 | -1,354 | -11,173 | -13,911 | 10,122 | 通期 | 6,809 | -15,669 | -1,811 | -8,860 | -15,784 | 11,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,494 | -1,562 | -456 | 1,932 | -1,566 | 13,255 | 2Q | 6,093 | -5,094 | -928 | 999 | -5,034 | 11,588 | 3Q | 6,708 | -4,618 | -1,365 | 2,090 | -5,595 | 12,219 | 通期 | 10,066 | -3,868 | -1,877 | 6,198 | -5,843 | 16,244 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,602 | 1,528 | -456 | 3,130 | -700 | 18,890 | 2Q | 3,482 | 754 | -965 | 4,236 | -1,510 | 19,482 | 3Q | 5,080 | -1,108 | -1,421 | 3,972 | -3,382 | 18,760 | 通期 | 8,367 | -1,807 | -1,945 | 6,560 | -4,077 | 20,840 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 873 | -1,026 | -2,740 | -153 | -489 | 17,850 | 2Q | 3,148 | 2,751 | -5,987 | 5,899 | -781 | 20,705 | 3Q | 4,444 | 2,470 | -6,437 | 6,914 | -1,060 | 21,302 | 通期 | 7,446 | 1,627 | -6,958 | 9,073 | -1,913 | 22,903 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,767 | -1,181 | -466 | 586 | -1,130 | 23,617 | 2Q | 4,996 | -3,035 | -986 | 1,961 | -5,336 | 24,398 | 3Q | 5,751 | -7,343 | -1,452 | -1,592 | -8,287 | 20,455 | 通期 | 10,295 | -9,194 | -1,989 | 1,101 | -10,144 | 22,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,624 | -2,256 | -481 | -632 | -2,261 | 21,504 | 2Q | 2,363 | -2,482 | -1,015 | -119 | -3,934 | 21,477 | 3Q | 3,385 | -4,289 | -1,495 | -904 | -5,268 | 20,156 | 通期 | 6,854 | -6,950 | -2,500 | -96 | -7,540 | 19,911 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,318 | -125 | -2,838 | 1,193 | -144 | 18,426 | 2Q | 3,926 | -897 | -4,974 | 3,029 | -764 | 18,121 | 3Q | 4,348 | -1,746 | -6,000 | 2,602 | -1,711 | 16,705 | 通期 | 8,501 | -3,812 | -11,049 | 4,689 | -3,201 | 13,820 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,008 | -766 | -911 | 1,242 | -788 | 14,346 | 2Q | 4,208 | -1,402 | -1,836 | 2,806 | -1,137 | 15,363 | 3Q | 4,682 | -1,487 | -2,205 | 3,195 | -1,180 | 15,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 75億5100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -40億3800万
- 2016年3月（連） -119.42%
- -88億6000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 61億9800万
- 2018年3月（連） +5.84%
- 65億6000万
- 2019年3月（連） +38.31%
- 90億7300万
- 2020年3月（連） -87.87%
- 11億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 46億8900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 26.87%
- 2015年3月（連）
- 22.52%
- 2016年3月（連）
- 18.62%
- 2017年3月（連）
- 27.31%
- 2018年3月（連）
- 22.66%
- 2019年3月（連）
- 20.31%
- 2020年3月（連）
- 27.65%
- 2021年3月（連）
- 18.78%
- 2022年3月（連）
- 23.11%