ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,286 | 6,189 |
| 減価償却費 | 4,115 | 3,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -156 |
| 支払利息 | 6 | 29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 90 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 減損損失 | － | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67 | -57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60 | 126 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 124 | 42 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 38 | 19 |
| その他 | -70 | 91 |
| 小計 | 10,514 | 11,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 127 |
| 利息の支払額 | -6 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,089 | -1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,501 | 9,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -74 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11 | 90 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 271 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -65 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 117 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,773 | |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -1,697 |
| デリバティブ決済による収入 | － | 555 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,049 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,091 | 4,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,820 | 18,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
