ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,189 | 4,075 |
| 減価償却費 | 3,617 | 6,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -307 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 141 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 11 |
| 減損損失 | 464 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504 | -739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 406 | -562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126 | -170 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | -61 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| その他 | 91 | 1,007 |
| 小計 | 11,036 | 9,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 291 |
| 利息の支払額 | -29 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,958 | -2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,176 | 7,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -2,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -115 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 90 | 63 |
| 貸付けによる支出 | | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -170 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999 | -1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,697 | -1,892 |
| デリバティブ決済による収入 | 555 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,142 | -3,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 448 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,531 | 272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,351 | 18,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
