ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,075 | 2,934 |
| 減価償却費 | 6,607 | 5,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -285 |
| 支払利息 | 23 | 70 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 187 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,109 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 4 |
| 減損損失 | 198 | 529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,090 |
| 関係会社株式評価損 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739 | 1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -410 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -562 | 906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -675 | 675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50 | -82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170 | 133 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | -384 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 85 |
| その他 | 1,007 | 213 |
| 小計 | 9,101 | 12,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 330 |
| 利息の支払額 | -23 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,117 | 11,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -287 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -5,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -77 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 63 | 204 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -3,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999 | -1,999 |
| 自己株式の取得による支出 | | -11,623 |
| 配当金の支払額 | -1,892 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,892 | -5,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,623 | 21,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
