ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,989 | 6,286 |
| 減価償却費 | 4,549 | 4,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -84 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 61 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | 160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -380 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153 | -60 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -188 | 124 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | 38 |
| その他 | | -70 |
| 小計 | 8,758 | 10,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 83 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,025 | -2,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,854 | 8,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,409 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,350 | -3,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -153 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38 | 11 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 271 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,950 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -398 |
| 自己株式の処分による収入 | 108 | 117 |
| 自己株式の取得による支出 | -453 | -18,773 |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -1,995 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -11,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,746 | -6,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,911 | 13,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
