ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,725 | 6,989 |
| 減価償却費 | 5,283 | 4,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -124 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,942 | -1,028 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | -79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399 | -1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 535 | -380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -104 | 115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94 | -153 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 106 | -188 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| その他 | -21 | |
| 小計 | 12,747 | 8,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 124 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,590 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,295 | 6,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -289 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,163 | -929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,356 | 1,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,767 | -7,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -190 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44 | 38 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,194 | -6,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -110 |
| 自己株式の処分による収入 | 106 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -453 |
| 配当金の支払額 | -1,984 | -2,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -825 | -2,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,658 | 19,911 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 580 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
