ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,499 | 7,725 |
| 減価償却費 | 5,631 | 5,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -141 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,998 | -1,942 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -930 | 535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21 | 21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | -104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 165 | 94 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 114 | 106 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| その他 | 104 | -21 |
| 小計 | 9,390 | 12,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 139 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,446 | 10,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -1,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,073 | 2,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -9,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -377 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23 | 44 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | -9,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -110 |
| 自己株式の処分による収入 | 108 | 106 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,952 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,958 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,063 | -825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,903 | 22,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
