四半期報告書-第57期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,000 | 6,504 |
減価償却費 | 3,033 | 4,646 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -93 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2 | 20 |
為替差損益(△は益) | 79 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,024 | -2,222 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,049 | -1,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67 | 191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -523 | -371 |
その他 | 1,754 | 67 |
小計 | 9,232 | 7,357 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 97 |
法人税等の支払額 | -2,623 | -2,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708 | 5,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,197 | -3,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -398 | -382 |
投資有価証券の取得による支出 | -64 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,062 | 2,298 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | -24 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,618 | -1,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 574 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -55 |
自己株式の処分による収入 | 42 | 84 |
自己株式の取得による支出 | -573 | -2 |
配当金の支払額 | -1,400 | -1,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -1,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226 | 2,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,219 | 18,760 |