四半期報告書-第56期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,702 | 7,000 |
減価償却費 | 2,378 | 3,033 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -103 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 7 | 2 |
為替差損益(△は益) | -14 | 79 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,024 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,401 | -1,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 508 | 67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -159 | -523 |
その他 | -2,466 | 1,754 |
小計 | 5,468 | 9,232 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 99 |
法人税等の支払額 | -2,930 | -2,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620 | 6,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,036 | -5,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -875 | -398 |
投資有価証券の取得による支出 | -60 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,062 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
その他 | 100 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,793 | -4,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 574 |
長期借入金の返済による支出 | - | -7 |
自己株式の売却による収入 | - | 42 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -573 |
配当金の支払額 | -1,352 | -1,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,538 | 226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,122 | 12,219 |