四半期報告書-第55期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,786 | 6,702 |
減価償却費 | 1,983 | 2,378 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -82 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 11 | 7 |
為替差損益(△は益) | -139 | -14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -47 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,941 | -1,401 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 875 | 508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -736 | -159 |
その他 | 338 | -2,466 |
小計 | 7,058 | 5,468 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 82 |
法人税等の支払額 | -3,510 | -2,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,615 | 2,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -13,036 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -972 | -875 |
投資有価証券の取得による支出 | -216 | -60 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
その他 | 3 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,026 | -13,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,305 | -1,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -1,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,672 | -12,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,554 | 10,122 |