四半期報告書-第54期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,300 | 6,786 |
減価償却費 | 2,110 | 1,983 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -68 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 11 |
為替差損益(△は益) | -133 | -139 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -47 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,214 | -1,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 263 | 875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -393 | -736 |
その他 | -234 | 338 |
小計 | 7,530 | 7,058 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 68 |
法人税等の支払額 | -2,691 | -3,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | 3,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -990 | -7,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 92 |
無形固定資産の取得による支出 | -463 | -972 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -216 |
投資有価証券の売却による収入 | 556 | - |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
その他 | 6 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -9,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -1,257 | -1,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -1,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,608 | -6,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,713 | 21,554 |