四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,005 | 5,078 |
減価償却費 | 1,952 | 3,094 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -65 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 0 | 4 |
為替差損益(△は益) | 62 | -15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,222 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79 | -1,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -228 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -264 | -386 |
その他 | 1,767 | 127 |
小計 | 7,292 | 4,588 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 64 |
法人税等の支払額 | -1,278 | -1,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,093 | 3,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,700 | -1,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -334 | -349 |
投資有価証券の取得による支出 | -64 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,298 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | 0 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,094 | 754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 574 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -55 |
自己株式の処分による収入 | 7 | 51 |
自己株式の取得による支出 | -572 | -2 |
配当金の支払額 | -928 | -960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -404 | 3,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,588 | 19,482 |