四半期報告書-第62期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,072 | 5,226 |
減価償却費 | 3,072 | 2,740 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -108 |
支払利息 | 1 | 22 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 45 | -39 |
為替差損益(△は益) | 33 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,357 | -2,407 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 347 | 918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -606 | -17 |
その他 | -231 | 148 |
小計 | 6,303 | 6,528 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 103 |
利息の支払額 | -1 | -22 |
法人税等の支払額 | -2,033 | -1,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | 4,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,123 |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | -406 | -315 |
保険積立金の払戻による収入 | 271 | - |
その他 | 100 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -1,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -64 | -1,499 |
自己株式の処分による収入 | 117 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4,547 | |
配当金の支払額 | -1,505 | -1,261 |
デリバティブ決済による収入 | - | 555 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | -2,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 819 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,206 | 1,809 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,705 | 15,629 |