ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,226 | 3,617 |
| 減価償却費 | 2,740 | 4,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -239 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,407 | -1,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 918 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -333 |
| その他 | 148 | -673 |
| 小計 | 6,528 | 5,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 259 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,682 | 3,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -41 |
| その他 | 8 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499 | -1,499 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,261 | -1,407 |
| デリバティブ決済による収入 | 555 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 819 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,809 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,629 | 17,351 |
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