ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,601 | 1,242 |
| 減価償却費 | 2,831 | 2,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -124 |
| 支払利息 | 23 | 55 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 52 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,097 | － |
| 減損損失 | 529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | -598 |
| その他 | 1,373 | -419 |
| 小計 | 6,384 | 2,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 130 |
| 利息の支払額 | -23 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -1,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114 | － |
| その他 | 97 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -999 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,622 | |
| 配当金の支払額 | -970 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,592 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,206 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,830 | 19,756 |
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