四半期報告書-第60期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,461 | 5,945 |
減価償却費 | 3,900 | 3,395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -112 |
支払利息 | - | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | 5 |
為替差損益(△は益) | -2 | -7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,942 | -1,028 |
売上債権の増減額(△は増加) | -838 | -1,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 832 | -25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -392 | -210 |
その他 | 233 | -712 |
小計 | 8,136 | 5,336 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 119 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -2,510 | -2,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,751 | 3,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,039 | -5,111 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -248 | -157 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,163 | -479 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,356 | 1,409 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -250 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,343 | -4,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -55 | -54 |
自己株式の処分による収入 | 87 | 88 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,484 | -1,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -1,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,027 | -2,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,455 | 20,156 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 580 | - |