四半期報告書-第59期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,019 | 6,461 |
減価償却費 | 4,156 | 3,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -120 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 28 | 6 |
為替差損益(△は益) | 1 | -2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,998 | -1,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -591 | -838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 509 | 832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -726 | -392 |
その他 | -916 | 233 |
小計 | 6,322 | 8,136 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 125 |
法人税等の支払額 | -2,000 | -2,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 5,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -734 | -8,039 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -326 | -248 |
投資有価証券の取得による支出 | -538 | -1,163 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,073 | 2,356 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -3 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | -7,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -57 | -55 |
自己株式の処分による収入 | 89 | 87 |
自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
配当金の支払額 | -1,468 | -1,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,437 | -1,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462 | -3,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,903 | 20,455 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 580 |