ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,678 | 8,743 |
| 減価償却費 | 2,708 | 3,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -85 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -655 | -688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 561 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | 508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 428 | -533 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84 | -66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 331 | -530 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26 | 104 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 36 | -2 |
| その他 | -19 | -1 |
| 小計 | 11,468 | 9,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -3,606 | -2,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,935 | 6,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,525 | -14,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -1,094 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 129 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,973 | -15,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,566 | -10,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,661 | 11,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
