営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を7,000百万円、減価償却費を3,033百万円計上し、投資有価証券売却益1,024百万円、売上債権の増加1,049百万円、仕入債務の減少523百万円、その他に含まれる未収消費税等の減少1,192百万円、法人税等の支払2,623百万円がありました。これらの結果、キャッシュ・フローは6,708百万円となり、主に前年同期の新キット工場の建築による未払消費税等の増加と当第3四半期連結累計期間の未収消費税の還付により前年同期に比べ4,087百万円増加いたしました。

2017/02/08 12:00