営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより16,244百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,251百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を8,422百万円、減価償却費を4,409百万円、投資有価証券売却益を1,024百万円計上し、たな卸資産の増加938百万円、未収消費税等の減少1,192百万円、法人税等の支払2,755百万円がありました。これらの結果、キャッシュ・フローは10,066百万円となり、主に前連結会計年度の新キット工場の建屋の取得による未収消費税等の増加と、当連結会計年度の未収消費税等の減少により、前連結会計年度に比べ3,257百万円増加いたしました。

2017/06/23 15:26