有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,189 | 4,075 |
| 減価償却費 | 3,617 | 6,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △107 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △307 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 141 | 187 |
| 為替差損益(△は益) | 22 | 42 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △40 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 0 | 11 |
| 減損損失 | 464 | 198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △504 | △739 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 314 | △410 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | △40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 406 | △562 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △675 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △57 | △50 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 126 | △170 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 42 | △61 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 19 | △3 |
| その他 | 91 | 1,007 |
| 小計 | 11,036 | 9,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 291 |
| 利息の支払額 | △29 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,958 | △2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,176 | 7,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △525 | △206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,318 | △2,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △115 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 90 | 63 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △170 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,951 | △3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,999 | △1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,697 | △1,892 |
| デリバティブ決済による収入 | 555 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,142 | △3,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 448 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,531 | 272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,820 | 18,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,351 | ※ 18,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
