有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 88,352 | 28,089 |
減価償却費 | 74,282 | 78,031 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,333 | -242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | -120 |
受取利息及び受取配当金 | -920 | -662 |
支払利息 | 4,596 | 4,758 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,330 | -3,479 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 314 | 163 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | 26 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -53 |
固定資産廃棄損 | 7,311 | 6,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,053 | 34,849 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,748 | 13,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,109 | -23,221 |
早期割増退職金 | - | 11,221 |
その他 | -30,315 | -13,362 |
小計 | 125,209 | 136,005 |
利息及び配当金の受取額 | 15,867 | 14,686 |
利息の支払額 | -4,433 | -5,092 |
構造改革に伴う支払額 | -16,948 | - |
早期割増退職金の支払額 | - | -1,213 |
法人税等の支払額 | -15,358 | -23,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,337 | 120,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,397 | -75,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,328 | 243 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,715 | -15,046 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,063 | -151 |
投資有価証券の売却による収入 | 119 | 50 |
子会社株式の取得による支出 | -1,115 | - |
その他 | 1,881 | -331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,962 | -91,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,551 | 667 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -13,000 | -13,000 |
長期借入れによる収入 | 38,371 | 53,310 |
長期借入金の返済による支出 | -29,374 | -41,010 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -8,100 |
配当金の支払額 | -17,148 | -22,982 |
少数株主への配当金の支払額 | -357 | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,957 | -26,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,409 | -1,775 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,009 | 1,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,411 | 46,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,420 | 47,768 |