有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 28,089 | 13,953 |
減価償却費 | 78,031 | 76,873 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -242 | -503 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -120 | -505 |
受取利息及び受取配当金 | -662 | -419 |
支払利息 | 4,758 | 3,883 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,479 | -3,950 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 163 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 26 | -1,281 |
固定資産売却損益(△は益) | -53 | -68 |
固定資産廃棄損 | 6,275 | 5,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,849 | -1,592 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,732 | 7,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,221 | 7,352 |
早期割増退職金 | 11,221 | 4,893 |
その他 | -13,362 | 4,142 |
小計 | 136,005 | 116,227 |
利息及び配当金の受取額 | 14,686 | 12,640 |
利息の支払額 | -5,092 | -4,037 |
早期割増退職金の支払額 | -1,213 | -13,557 |
法人税等の支払額 | -23,514 | -12,953 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,872 | 98,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75,940 | -61,507 |
有形固定資産の売却による収入 | 243 | 660 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,046 | -10,456 |
投資有価証券の取得による支出 | -151 | -4,177 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 455 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,380 |
その他 | -331 | 1,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,175 | -70,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 667 | -7,929 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -13,000 | -12,000 |
長期借入れによる収入 | 53,310 | 32,725 |
長期借入金の返済による支出 | -41,010 | -38,873 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -8,100 | - |
配当金の支払額 | -22,982 | -3,544 |
少数株主への配当金の支払額 | -459 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,574 | -29,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,775 | -227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,348 | -2,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,420 | 47,768 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,768 | 44,967 |