ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -124,785 | 194,900 |
| 減価償却費 | 784,185 | 719,906 |
| 負ののれん償却額 | -623 | -1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,275 | 54,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,007 | 9,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,317 | 96,056 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,922 | 47,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -552 | 79,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,656 | -15,278 |
| 支払利息 | 68,088 | 59,395 |
| 為替予約評価損益（△は益） | -31,294 | 2,989 |
| 割増退職金 | 55,565 | 3,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,511 | 16,282 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -965 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,056 | － |
| 固定資産除却損 | 9,900 | 15,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,349 | -13,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,390,738 | -784,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 450,881 | 387,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,352 | 250,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,391 | -25,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,925 | 12,632 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82,705 | 124,447 |
| その他 | 83,800 | -16,079 |
| 小計 | 2,252,699 | 1,212,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,442 | 16,119 |
| 利息の支払額 | -68,035 | -59,893 |
| 割増退職金の支払額 | -55,565 | -3,461 |
| 法人税等の支払額 | -231,742 | -139,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,798 | 1,025,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,609,192 | -2,045,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,551,367 | 2,063,323 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,828 | -403,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 999 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,270 | -27,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,209 | -61,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,358 | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | -8,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,465 | 6,978 |
| その他 | -34,435 | 41,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,045 | -422,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -217,132 | 793,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,012,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,827,664 | -764,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -398,097 | -27,078 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -30,332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,793 | -18,823 |
| 配当金の支払額 | -250,183 | -232,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,100 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,303 | -250,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,377 | 10,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,071 | 363,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,580 | 1,649,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,649,652 | 2,013,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
