ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 877,864 | -124,785 |
| 減価償却費 | 748,530 | 784,185 |
| 負ののれん償却額 | － | -623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -46,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,880 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 25,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,908 | 39,317 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -29,116 | -5,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,101 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,765 | -23,656 |
| 支払利息 | 65,486 | 68,088 |
| 為替予約評価損益（△は益） | 138,408 | -31,294 |
| 割増退職金 | － | 55,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,289 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,511 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,452 | -965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | 6,056 |
| 固定資産除却損 | 15,628 | 9,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,962 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,411 | 1,390,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,947 | 450,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,704 | -411,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,302 | 27,391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,924 | 2,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133,540 | -82,705 |
| その他 | -713 | 83,800 |
| 小計 | 1,553,940 | 2,252,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,427 | 23,442 |
| 利息の支払額 | -65,713 | -68,035 |
| 割増退職金の支払額 | － | -55,565 |
| 法人税等の支払額 | -342,821 | -231,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,833 | 1,920,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,638,462 | -1,609,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,514,535 | 1,551,367 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039,510 | -582,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,449 | -11,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,965 | -94,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,068 | 1,358 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,219 | 11,465 |
| その他 | -80,107 | -34,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,132 | -673,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 114,300 | -217,132 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,012,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,300 | -1,827,664 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81,188 | -398,097 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -30,332 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,793 |
| 配当金の支払額 | -250,633 | -250,183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,360 | -27,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,182 | -744,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,855 | -17,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,337 | 486,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,917 | 1,163,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,163,580 | 1,649,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
