営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末と比べて531百万円増加し3,906百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益256百万円、減価償却費335百万円、売上債権の減少額1,753百万円、仕入債務の減少額727百万円、法人税等の支払額459百万円などにより、1,011百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は474百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出452百万円、投資有価証券の取得による支出73百万円などにより、490百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は346百万円の支出)となりました。

2014/11/07 13:08