無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益343百万円、減価償却費359百万円、売上債権の減少額933百万円、たな卸資産の増加額492百万円、仕入債務の減少額248百万円、法人税等の還付額31百万円などにより、811百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は1,011百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出306百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円などにより、315百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は490百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額277百万円、長期借入金の返済による支出327百万円、配当金の支払額174百万円などにより、255百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は293百万円の支出)となりました。

2015/11/09 13:05