営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末と比べて154百万円減少し3,527百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益740百万円、減価償却費329百万円、売上債権の減少額132百万円、たな卸資産の増加額331百万円、仕入債務の増加額265百万円、法人税等の支払額228百万円などにより、873百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は811百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出354百万円、無形固定資産の取得による支出29百万円などにより、367百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は315百万円の支出)となりました。

2016/11/09 9:34