営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末と比べて801百万円増加し4,328百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,288百万円、減価償却費352百万円、売上債権の減少額414百万円、たな卸資産の増加額623百万円、仕入債務の増加額358百万円、法人税等の支払額370百万円などにより、1,198百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は873百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出867百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出435百万円などにより、874百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は367百万円の支出)となりました。

2017/11/08 9:12