⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、大手金融機関との間でコミットメントライン(短期借入枠)契約を締結しており、流動性リスクの軽減を図っております。なお、借入枠の未使用残高は、9,000百万円であります。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

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#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,882	1,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,401	12,087

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,064	5,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,345	△21,984

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ194億33百万円増加し、695億96百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		599	2,582
法人所得税費用の支払額及び還付額		△1,843	△5,110
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,064	5,557

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