キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 14:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -188億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 231億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -315億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -988 | 3,974 | 187 | -232 | 28,179 | 通期 | 3,208 | -2,903 | 2,425 | 305 | -928 | 27,105 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 197 | -2,822 | -1,121 | -2,625 | - | 23,584 | 2Q | 1,326 | -6,763 | -24 | -5,437 | -1,415 | 21,537 | 3Q | 2,666 | -3,409 | -1,775 | -743 | - | 25,337 | 通期 | 3,451 | -31,777 | 23,886 | -28,326 | -1,947 | 23,130 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,212 | 2,380 | -558 | 4,592 | - | 27,865 | 2Q | 4,046 | 8,735 | -9,283 | 12,781 | - | 26,753 | 3Q | 4,803 | 7,897 | -10,299 | 12,700 | - | 25,589 | 通期 | 5,787 | 15,942 | -13,190 | 21,729 | - | 31,187 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -385 | -10,190 | 4,203 | -10,575 | - | 24,712 | 2Q | 209 | -10,963 | 2,762 | -10,754 | - | 23,090 | 3Q | 943 | -10,750 | 1,896 | -9,807 | - | 23,282 | 通期 | 2,100 | -9,143 | 1,179 | -7,043 | - | 25,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -356 | 135 | -818 | -221 | - | 24,278 | 2Q | 891 | 3 | -1,824 | 894 | - | 24,397 | 3Q | 1,341 | -1,124 | -1,916 | 217 | - | 23,635 | 通期 | 2,785 | -1,105 | -329 | 1,680 | - | 26,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,499 | -232 | -3,731 | 2,267 | - | 25,204 | 2Q | 2,943 | -996 | -3,853 | 1,947 | - | 24,760 | 3Q | 4,415 | -1,343 | -3,670 | 3,072 | - | 26,061 | 通期 | 7,099 | -1,572 | -2,610 | 5,527 | -2,382 | 27,573 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -21 | -2,377 | -2,138 | -2,398 | -126 | 25,027 | 2Q | 2,405 | -1,433 | -261 | 972 | -486 | 30,266 | 3Q | 3,973 | -2,172 | 12,151 | 1,801 | -737 | 43,532 | 通期 | 7,064 | -1,345 | 14,910 | 5,719 | -2,424 | 50,162 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -612 | -33,236 | 30,952 | -33,848 | -1,093 | 43,277 | 2Q | 1,490 | -19,945 | 24,203 | -18,455 | -2,121 | 54,770 | 通期 | 5,557 | -21,984 | 35,808 | -16,427 | -3,698 | 69,596 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,043 | -1,073 | -16,266 | 970 | -251 | 54,542 | 2Q | 4,686 | -35,857 | 16,530 | -31,171 | -377 | 55,343 | 3Q | 3,829 | -38,595 | 14,223 | -34,766 | -653 | 49,405 | 通期 | 3,907 | -40,460 | 4,275 | -36,553 | -2,314 | 38,141 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 2,781 | 95,336 | -13,934 | 98,117 | -355 | 122,946 | 2Q | 5,246 | 94,807 | -34,994 | 100,053 | -655 | 104,853 | 3Q | 4,935 | 94,479 | -43,610 | 99,414 | -829 | 95,395 | 通期 | 11,738 | 93,391 | -47,586 | 105,129 | -1,892 | 96,436 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -29,838 | -456 | -7,511 | -30,294 | -457 | 58,756 | 2Q | -21,787 | -1,171 | -15,055 | -22,958 | -786 | 59,903 | 3Q | -35,787 | -2,025 | -16,339 | -37,812 | -1,025 | 44,369 | 通期 | -31,588 | 23,166 | -18,892 | -8,422 | -2,099 | 70,190 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 3億500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -283億2600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 217億2900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -70億4300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億8000万
- 2019年3月（連） +228.99%
- 55億2700万
- 2020年3月（連） +3.47%
- 57億1900万
- 2020年12月（連） マイ転
- -164億2700万
- 2021年12月（連） -122.52%
- -365億5300万
- 2022年12月（連） プラ転
- 1051億2900万
- 2023年12月（連） マイ転
- -84億2200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.82%
- 2015年3月（連）
- 6.33%
- 2016年3月（連）
- 13.38%
- 2017年3月（連）
- 4.2%
- 2018年3月（連）
- 4.88%
- 2019年3月（連）
- 11.11%
- 2020年3月（連）
- 10.85%
- 2020年12月（連）
- 13.5%
- 2021年12月（連）
- 5.19%
- 2022年12月（連）
- 15.97%
- 2023年12月（連）
- -34.5%