ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 199億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -158億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,212 | 2,380 | -558 | 4,592 | - | 27,865 | 2Q | 4,046 | 8,735 | -9,283 | 12,781 | - | 26,753 | 3Q | 4,803 | 7,897 | -10,299 | 12,700 | - | 25,589 | 通期 | 5,787 | 15,942 | -13,190 | 21,729 | - | 31,187 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -385 | -10,190 | 4,203 | -10,575 | - | 24,712 | 2Q | 209 | -10,963 | 2,762 | -10,754 | - | 23,090 | 3Q | 943 | -10,750 | 1,896 | -9,807 | - | 23,282 | 通期 | 2,100 | -9,143 | 1,179 | -7,043 | - | 25,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -356 | 135 | -818 | -221 | - | 24,278 | 2Q | 891 | 3 | -1,824 | 894 | - | 24,397 | 3Q | 1,341 | -1,124 | -1,916 | 217 | - | 23,635 | 通期 | 2,785 | -1,105 | -329 | 1,680 | - | 26,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,499 | -232 | -3,731 | 2,267 | - | 25,204 | 2Q | 2,943 | -996 | -3,853 | 1,947 | - | 24,760 | 3Q | 4,415 | -1,343 | -3,670 | 3,072 | - | 26,061 | 通期 | 7,099 | -1,572 | -2,610 | 5,527 | -2,083 | 27,573 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -21 | -2,377 | -2,138 | -2,398 | -126 | 25,027 | 2Q | 2,405 | -1,433 | -261 | 972 | -486 | 30,266 | 3Q | 3,973 | -2,172 | 12,151 | 1,801 | -737 | 43,532 | 通期 | 7,064 | -1,345 | 14,910 | 5,719 | -1,388 | 50,162 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -612 | -33,236 | 30,952 | -33,848 | -1,093 | 43,277 | 2Q | 1,490 | -19,945 | 24,203 | -18,455 | -2,121 | 54,770 | 通期 | 5,557 | -21,984 | 35,808 | -16,427 | -2,627 | 69,596 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,043 | -1,073 | -16,266 | 970 | -251 | 54,542 | 2Q | 4,686 | -35,857 | 16,530 | -31,171 | -377 | 55,343 | 3Q | 3,829 | -38,595 | 14,223 | -34,766 | -653 | 49,405 | 通期 | 3,907 | -40,460 | 4,275 | -36,553 | -966 | 38,141 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 2,781 | 95,336 | -13,934 | 98,117 | -355 | 122,946 | 2Q | 5,246 | 94,807 | -34,994 | 100,053 | -655 | 104,853 | 3Q | 4,935 | 94,479 | -43,610 | 99,414 | -829 | 95,395 | 通期 | 11,738 | 93,391 | -47,586 | 105,129 | -1,202 | 96,436 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -29,838 | -456 | -7,511 | -30,294 | -457 | 58,756 | 2Q | -21,787 | -1,171 | -15,055 | -22,958 | -786 | 59,903 | 3Q | -35,787 | -2,025 | -16,339 | -37,812 | -1,025 | 44,369 | 通期 | -31,588 | 23,166 | -18,892 | -8,422 | -1,307 | 70,190 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 9,067 | -139 | -4,295 | 8,928 | -244 | 76,084 | 2Q | 26,435 | 2,854 | -7,027 | 29,289 | -491 | 95,339 | 3Q | 26,304 | 1,439 | -9,343 | 27,743 | -729 | 88,221 | 通期 | 32,595 | 38 | -11,828 | 32,633 | -954 | 92,856 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 1,792 | 1,458 | -5,234 | 3,250 | -463 | 89,465 | 2Q | 7,527 | 3,631 | -9,253 | 11,158 | -931 | 92,948 | 3Q | 10,361 | 2,433 | -14,184 | 12,794 | -1,172 | 90,254 | 通期 | 19,948 | -43 | -15,886 | 19,905 | -1,850 | 97,399 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 217億2900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -70億4300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億8000万
- 2019年3月（連） +228.99%
- 55億2700万
- 2020年3月（連） +3.47%
- 57億1900万
- 2020年12月（連） マイ転
- -164億2700万
- 2021年12月（連） -122.52%
- -365億5300万
- 2022年12月（連） プラ転
- 1051億2900万
- 2023年12月（連） マイ転
- -84億2200万
- 2024年12月（連） プラ転
- 326億3300万
- 2025年12月（連） -39%
- 199億500万
設備投資#11*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億8300万
- 2020年3月（連）減少-33.37%
- -13億8800万
- 2020年12月（連）増加+89.27%
- -26億2700万
- 2021年12月（連）減少-63.23%
- -9億6600万
- 2022年12月（連）増加+24.43%
- -12億200万
- 2023年12月（連）増加+8.74%
- -13億700万
- 2024年12月（連）減少-27.01%
- -9億5400万
- 2025年12月（連）増加+93.92%
- -18億5000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.38%
- 2017年3月（連）
- 4.2%
- 2018年3月（連）
- 4.88%
- 2019年3月（連）
- 11.11%
- 2020年3月（連）
- 10.85%
- 2020年12月（連）
- 13.5%
- 2021年12月（連）
- 5.19%
- 2022年12月（連）
- 15.97%
- 2023年12月（連）
- -34.5%
- 2024年12月（連）
- 30.59%
- 2025年12月（連）
- 16.73%
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