7744 ノーリツ鋼機

7744
2024/07/12
時価
1567億円
PER 予
15倍
2010年以降
赤字-44.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.17-1.54倍
(2010-2023年)
配当 予
2.68%
ROE 予
4.91%
ROA 予
3.61%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:44
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
1Q197-2,822-1,121-2,625-23,584
2Q1,326-6,763-24-5,437-1,41521,537
3Q2,666-3,409-1,775-743-25,337
通期3,451-31,77723,886-28,326-1,94723,130
2016年
3月期
連結
1Q2,2122,380-5584,592-27,865
2Q4,0468,735-9,28312,781-26,753
3Q4,8037,897-10,29912,700-25,589
通期5,78715,942-13,19021,729-31,187
2017年
3月期
連結
1Q-385-10,1904,203-10,575-24,712
2Q209-10,9632,762-10,754-23,090
3Q943-10,7501,896-9,807-23,282
通期2,100-9,1431,179-7,043-25,314
2018年
3月期
連結
1Q-356135-818-221-24,278
2Q8913-1,824894-24,397
3Q1,341-1,124-1,916217-23,635
通期2,785-1,105-3291,680-26,663
2019年
3月期
連結
1Q2,499-232-3,7312,267-25,204
2Q2,943-996-3,8531,947-24,760
3Q4,415-1,343-3,6703,072-26,061
通期7,099-1,572-2,6105,527-2,38227,573
2020年
3月期
連結
1Q-21-2,377-2,138-2,398-12625,027
2Q2,405-1,433-261972-48630,266
3Q3,973-2,17212,1511,801-73743,532
通期7,064-1,34514,9105,719-2,42450,162
2020年
12月期
連結
1Q-612-33,23630,952-33,848-1,09343,277
2Q1,490-19,94524,203-18,455-2,12154,770
通期5,557-21,98435,808-16,427-3,69869,596
2021年
12月期
連結
1Q2,043-1,073-16,266970-25154,542
2Q4,686-35,85716,530-31,171-37755,343
3Q3,829-38,59514,223-34,766-65349,405
通期3,907-40,4604,275-36,553-2,31438,141
2022年
12月期
連結
1Q2,78195,336-13,93498,117-355122,946
2Q5,24694,807-34,994100,053-655104,853
3Q4,93594,479-43,61099,414-82995,395
通期11,73893,391-47,586105,129-1,89296,436
2023年
12月期
連結
1Q-29,838-456-7,511-30,294-45758,756
2Q-21,787-1,171-15,055-22,958-78659,903
3Q-35,787-2,025-16,339-37,812-1,02544,369
通期-31,58823,166-18,892-8,422-2,09970,190
2024年
12月期
連結
1Q9,067-139-4,2958,928-24476,084
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
34億5100万
2016年3月(連) +67.69%
57億8700万
2017年3月(連) -63.71%
21億
2018年3月(連) +32.62%
27億8500万
2019年3月(連) +154.9%
70億9900万
2020年3月(連) -0.49%
70億6400万
2020年12月(連) -21.33%
55億5700万
2021年12月(連) -29.69%
39億700万
2022年12月(連) +200.44%
117億3800万
2023年12月(連) マイ転
-315億8800万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-317億7700万
2016年3月(連)資金回収
159億4200万
2017年3月(連)資金投入
-91億4300万
2018年3月(連)投入-87.91%
-11億500万
2019年3月(連)投入+42.26%
-15億7200万
2020年3月(連)投入-14.44%
-13億4500万
2020年12月(連)投入+999.99%
-219億8400万
2021年12月(連)投入+84.04%
-404億6000万
2022年12月(連)資金回収
933億9100万
2023年12月(連)回収-75.19%
231億6600万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
238億8600万
2016年3月(連)返済還元
-131億9000万
2017年3月(連)資金調達
11億7900万
2018年3月(連)返済還元
-3億2900万
2019年3月(連)返済還元
-26億1000万
2020年3月(連)資金調達
149億1000万
2020年12月(連)資金調達
358億800万
2021年12月(連)資金調達
42億7500万
2022年12月(連)返済還元
-475億8600万
2023年12月(連)返済還元
-188億9200万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
-283億2600万
2016年3月(連) プラ転
217億2900万
2017年3月(連) マイ転
-70億4300万
2018年3月(連) プラ転
16億8000万
2019年3月(連) +228.99%
55億2700万
2020年3月(連) +3.47%
57億1900万
2020年12月(連) マイ転
-164億2700万
2021年12月(連) -122.52%
-365億5300万
2022年12月(連) プラ転
1051億2900万
2023年12月(連) マイ転
-84億2200万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-19億4700万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+22.34%
-23億8200万
2020年3月(連)増加+1.76%
-24億2400万
2020年12月(連)増加+52.56%
-36億9800万
2021年12月(連)減少-37.43%
-23億1400万
2022年12月(連)減少-18.24%
-18億9200万
2023年12月(連)増加+10.94%
-20億9900万

現金等#14#15

2015年3月(連)
231億3000万
2016年3月(連) +34.83%
311億8700万
2017年3月(連) -18.83%
253億1400万
2018年3月(連) +5.33%
266億6300万
2019年3月(連) +3.41%
275億7300万
2020年3月(連) +81.92%
501億6200万
2020年12月(連) +38.74%
695億9600万
2021年12月(連) -45.2%
381億4100万
2022年12月(連) +152.84%
964億3600万
2023年12月(連) -27.22%
701億9000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.33%
2016年3月(連)
13.38%
2017年3月(連)
4.2%
2018年3月(連)
4.88%
2019年3月(連)
11.11%
2020年3月(連)
10.85%
2020年12月(連)
13.5%
2021年12月(連)
5.19%
2022年12月(連)
15.97%
2023年12月(連)
-34.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物