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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
営業利益	19,971	20,815
非継続事業からの営業利益（△は損失）	13
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	5,539	5,908
固定資産に係る損益（△は益）	39	1
その他	-470	898
利益に対する調整項目合計	5,108	6,808
小計	25,093	27,624
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-268	-1,489
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,750	199
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,313	-2,129
その他	193	1,386
営業活動に係る資産・負債の増減合計	-511	-2,033
小計	24,581	25,591
法人所得税費用の支払額及び還付額	7,362	-5,643
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	31,944	19,948
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-954	-1,850
有形固定資産の売却による収入	1
無形資産の取得による支出	-685	-1,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,428	－
政府補助金による収入	264	－
その他の金融資産の取得による支出	-2,743	-5,586
その他の金融資産の売却及び償還による収入	1,028	7,128
利息の受取額	903	739
配当金の受取額	110	142
その他	-301	449
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,051	-43
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入金の返済による支出	-5,335	-4,520
利息の支払額	-362	-490
配当金の支払額	-5,317	-8,278
リース負債の返済による支出	-924	-1,105
新株予約権の行使による収入	－	1,312
子会社新株予約権の行使による収入	－	526
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出	－	-40
非支配持分との取引による収入	－	8
自己株式の取得による支出		-2,031
子会社の自己株式の取得による支出	－	-1,267
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-245	－
その他	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,190	-15,886
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	1,861	524
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	22,666	4,542
現金及び現金同等物の中間期末残高	92,856	97,399

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート