有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）325億9500万→319億4400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）3800万→10億5100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-118億2800万→-121億9000万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	13,677	20,437
非継続事業からの税引前当期利益	75	2,752
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	5,228	5,539
固定資産に係る損益（△は益）	28	39
子会社株式売却損益（△は益）	－	-2,733
金融収益	-827	-1,029
金融費用	560	530
持分法による投資損益（△は益）	982	570
その他	-726	-1,013
利益に対する調整項目合計	5,245	1,903
小計	18,998	25,093
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,102	-268
棚卸資産の増減額（△は増加）	144	-3,750
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-32	3,313
その他	1,817	193
営業活動に係る資産・負債の増減合計	3,031	-511
小計	22,030	24,581
利息及び配当金の受取額	496	1,013
利息の支払額	-450	-362
法人所得税費用の支払額及び還付額	-53,664	7,362
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-31,588	32,595
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,307	-954
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形資産の取得による支出	-721	-685
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,428
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－
政府補助金による収入	－	264
その他の金融資産の取得による支出	-1,962	-2,743
その他の金融資産の売却及び償還による収入	27,292	1,028
その他	-134	-301
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	23,166	38
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の返済による支出	-4,827	－
長期借入金の返済による支出	-4,580	-5,335
配当金の支払額	-5,527	-5,317
リース負債の返済による支出	-816	-924
子会社新株予約権の行使による収入	12	－
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出	-3,153	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-245
その他		-5
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,892	-11,828
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	1,068	1,861
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-26,246	22,666
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,190	92,856

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート