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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	3,944	13,747
非継続事業からの税引前当期利益	147,175	6
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	5,251	5,228
固定資産に係る損益（△は益）	5,934	28
子会社株式売却損益（△は益）	-100,726	－
子会社清算損益（△は益）	20	－
投資有価証券評価損益（△は益）	-46,108	－
金融収益	-6,767	-827
金融費用	1,808	560
持分法による投資損益（△は益）	2,286	982
その他	-1,375	-726
利益に対する調整項目合計	-139,675	5,245
小計	11,444	18,998
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	538	1,102
棚卸資産の増減額（△は増加）	85	144
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,116	-32
その他	1,102	1,817
営業活動に係る資産・負債の増減合計	609	3,031
小計	12,054	22,030
利息及び配当金の受取額	305	496
利息の支払額	-868	-450
法人所得税費用の支払額及び還付額	246	-53,664
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,738	-31,588
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,202	-1,307
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形資産の取得による支出	-755	-721
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	96,200	－
子会社の清算による支出	-37	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-380
その他の金融資産の取得による支出	-817	-1,962
その他の金融資産の売却及び償還による収入	453	27,292
その他	-69	-134
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	93,391	23,166
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	14,900	－
短期借入金の返済による支出	-13,914	-4,827
長期借入れによる収入	35,000	－
長期借入金の返済による支出	-75,044	-4,580
アレンジメントフィー等の支払額	-455	－
配当金の支払額	-7,305	-5,527
リース負債の返済による支出	-807	-816
子会社新株予約権の行使による収入	39	12
非支配持分との取引による収入	1	－
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出	－	-3,153
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-47,586	-18,892
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	752	1,068
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	58,295	-26,246
現金及び現金同等物の四半期末残高	96,436	70,190

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート