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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,315	3,944
非継続事業からの税引前当期利益	4,286	147,175
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	6,001	5,251
固定資産に係る損益（△は益）	42	5,934
子会社株式売却損益（△は益）	-9	-100,726
子会社清算損益（△は益）	－	20
投資有価証券評価損益（△は益）	－	-46,108
金融収益	-1,070	-6,767
金融費用	1,719	1,808
持分法による投資損益（△は益）	248	2,286
その他	-26	-1,375
利益に対する調整項目合計	6,906	-139,675
小計	16,508	11,444
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-6,042	538
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,762	85
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,375	-1,116
その他	499	1,102
営業活動に係る資産・負債の増減合計	-4,930	609
小計	11,577	12,054
利息及び配当金の受取額	97	305
利息の支払額	-1,115	-868
法人所得税費用の支払額及び還付額	-6,652	246
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,907	11,738
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-966	-1,202
有形固定資産の売却による収入	5	0
無形資産の取得による支出	-1,232	-755
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-38,923	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	9	96,200
子会社の清算による支出	－	-37
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-380
その他の金融資産の取得による支出	-585	-817
その他の金融資産の売却及び償還による収入	1,335	453
その他	-102	-69
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-40,460	93,391
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	27,651	14,900
短期借入金の返済による支出	-35,222	-13,914
長期借入れによる収入	31,492	35,000
長期借入金の返済による支出	-17,407	-75,044
アレンジメントフィー等の支払額	-525	-455
配当金の支払額	-855	-7,305
リース負債の返済による支出	-1,313	-807
子会社新株予約権の行使による収入	454	39
非支配持分との取引による収入	1	1
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,275	-47,586
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	821	752
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-31,455	58,295
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,141	96,436

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート