前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,574	9,835
非継続事業からの税引前当期利益	5,896	7
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	4,020	6,079
固定資産に係る損益	22	42
子会社株式売却損益（△は益）	-4,238	-9
金融収益	-114	-1,070
金融費用	3,060	1,719
持分法による投資損益（△は益）	305	248
その他	-596	-26
利益に対する調整項目合計	2,459	6,984
小計	10,930	16,827
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	563	-6,042
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13	-3,082
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3	3,375
その他	-165	499
営業活動に係る資産・負債の増減合計	388	-5,249
小計	11,319	11,577
利息及び配当金の受取額	82	97
利息の支払額	-733	-1,115
法人所得税費用の支払額及び還付額	-5,110	-6,652
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,557	3,907
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,627	-966
有形固定資産の売却による収入	8	5
無形資産の取得による支出	-938	-1,232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-32,646	-38,923
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	361	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	12,326	9
その他の金融資産の取得による支出	-2,876	-585
その他の金融資産の売却及び償還による収入	4,937	1,335
その他	-530	-102
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,984	-40,460
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	23,478	27,651
短期借入金の返済による支出	-38,109	-35,222
長期借入れによる収入	36,141	31,492
長期借入金の返済による支出	-9,663	-17,407
アレンジメントフィー等の支払額	-1,075	-525
配当金の支払額	-641	-855
リース負債の返済による支出	-1,105	-1,313
子会社新株予約権の行使による収入	159	454
非支配持分との取引による収入	26,672	1
その他	-47
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	35,808	4,275
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	9	821
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	19,390	-31,455
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,596	38,141
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート