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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年1月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益（△は損失）	-1,214	2,596
非継続事業からの税引前四半期利益	1,086	7
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	1,395	1,268
固定資産に係る損益	3	5
子会社株式売却損益（△は益）	-101	-9
金融収益	-44	-114
金融費用	884	1,019
持分法による投資損益（△は益）	121	114
その他		-22
利益に対する調整項目合計	2,257	2,261
小計-2	2,130	4,865
営業活動に係る資産・負債の増減（IFRS）
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	818	-1,270
棚卸資産の増減額（△は増加）	130	159
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	417	708
その他	-501	-134
営業活動に係る資産・負債の増減合計	864	-537
小計	2,994	4,328
利息及び配当金の受取額	14	20
利息の支払額	-258	-234
法人所得税費用の支払額及び還付額	-3,363	-2,071
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-612	2,043
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,093	-251
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形資産の取得による支出	-318	-319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-32,255	-861
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	90	9
その他の金融資産の取得による支出		-259
その他の金融資産の売却及び償還による収入	587	635
その他	-247	-27
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-33,236	-1,073
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	16,600	1,757
短期借入金の返済による支出	-34,409	-16,000
長期借入れによる収入	35,416	－
長期借入金の返済による支出	-703	-1,592
アレンジメントフィー等の支払額	-1,065	－
配当金の支払額	-284	-356
リース負債の返済による支出	-418	-310
子会社新株予約権の行使による収入	－	233
非支配持分との取引による収入	15,818	2
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	30,952	-16,266
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	-17	242
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-2,913	-15,054
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43	－
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,015	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,596	54,542

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート