ノーリツ鋼機（7744）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△0	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2024/05/10 15:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△29,838		9,067
投資活動によるキャッシュ・フロー	△456		△139

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ58億94百万円増加し、760億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/05/10 15:44

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,825	7,657
法人所得税費用の支払額及び還付額		△35,124	△416
営業活動によるキャッシュ・フロー		△29,838	9,067

2024/05/10 15:44