ノーリツ鋼機（7744）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,615	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,990	-

2023/11/13 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,935		△35,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,479		△2,025

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ520億67百万円減少し、443億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/13 15:45

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		7,970	12,264
法人所得税費用の支払額及び還付額		414	△53,369
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,935	△35,787

2023/11/13 15:45